A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž
Diverzifikace rizika
Jedná se o základní princip moderní teorie portfolia, který je aplikován p?i správ? investi?ních fond?. V?domým rozloením investic mezi jednotlivé instrumenty, trhy, m?ny, doby splatnosti, atd. dochází v pravém slova smyslu k diverzifikaci (rozloení) rizika. Je vak t?eba mít na mysli, e i p?es rozloení rizika m?e dojít ke koncentraci a zvýení rizika.
Tak je u dluhopisového fondu v USD nap?. diverzifikováno mezi emitenty, dobami do splatnosti, výnosnostmi, trhy, ale m?nové riziko z pohledu investora disponujícího EUR zajit?no není, pokud se nejedná o fond, který zajistí hedgingem i dolar v??i EUR.
