A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž
Sharpe Ratio
Pro vyjád?ení vztahu mezi rizikem a výnosem fondu se pouívá Sharpe Ratio. Stanoví se tak, e se z ro?ního pr?m?rného výnosu ode?te bezrizikový výnos a výsledek se vyd?lí pr?m?rnou ro?ní volatilitou. ?ím vyí je Sharpe Ratio, tím lépe se fond vyvíjel s ohledem na rizikovost svého portfolia.
